Ao final de dezembro de 2022, a dívida consolidada total bruta da Argo totalizou R$ 8.330 MM e o caixa da companhia totalizou R$ 647 MM, resultando em uma dívida líquida de R$ 7.683 MM. Quando analisamos a dívida proforma (considerando 62,5% dos ativos da Argeb), a dívida bruta chegou em R$ 6.852 MM.
Nossos ativos Argo II e Argo III possuem dívidas que ainda não completaram 12 meses de serviço de dívida e, por este motivo, ainda não foi possível apurar seu ICSD. Por outro lado, a Argo I, Argo V, Argo VI e Argo VII já servem dívida há mais de 12 meses e todas cumprem com os covenants estabelecidos em seus contratos de emissão.
Perfil de Amortização da Dívida
Documentos
| Concessão |
Emissão |
Volume Total da Oferta |
Valor Nominal Unitário |
Série |
Liquidação |
Vencimento |
Remuneração |
Documento da Oferta |
| Argo I |
TRGO11 |
R$ 454,5 MM |
R$ 1 mil |
Série Única |
15/07/2018 |
15/12/2031 |
IPCA + 7,0176% |
 |
| Argo V |
ODYA11 |
R$ 74 MM |
R$ 1 mil |
Série Única |
15/11/2017 |
15/09/2031 |
IPCA + 6,7968% |
|
| Argo VI |
SPRZ11 |
R$ 87 MM |
R$ 1 mil |
Série Única |
15/11/2017 |
15/12/2031 |
IPCA + 6,7968% |
|
| Argo VII |
TJMM11 |
R$ 395 MM |
R$ 1 mil |
Série Única |
15/06/2018 |
15/03/2036 |
IPCA + 8,2845% |
|